Trakx: Estrategias avanzadas de trading con índices de cripto
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Los fondos de índices cripto son cestas de criptomonedas personalizadas que permiten a los inversores invertir en múltiples criptomonedas a través de un único activo, facilitando la implementación de una diversificación avanzada, una gestión de riesgos sólida y un reequilibrio automático. Trakx, una fintech innovadora fundada en Francia en 2019 por expertos en finanzas y tecnología, es la plataforma líder en trading de índices cripto, ofreciendo la selección más amplia de fondos de índices cripto tanto para inversores institucionales como minoristas.
Los activos digitales son volátiles, complejos y difíciles de reequilibrar. Una de las razones más comunes por las que los traders de cripto pierden dinero es que no implementan una estrategia clara y prácticas sólidas de gestión de riesgos. Con los Índices Cripto Comerciables de Trakx, tanto los inversores novatos como los experimentados pueden implementar estrategias de inversión sofisticadas, reservadas anteriormente solo para inversores institucionales, y llevar sus operaciones al siguiente nivel. En esta guía, exploraremos los beneficios de los fondos de índices cripto y entenderemos cómo funciona la plataforma Trakx, ofreciendo a los inversores el conocimiento necesario para tomar decisiones de inversión inteligentes.
Comprender el Trading de Índices Cripto
Al igual que los índices del mercado de valores tradicional, como el S&P 500, el Promedio Industrial Dow Jones y el Nasdaq Composite, un índice cripto agrupa múltiples criptomonedas en un solo activo basado en criterios específicos, como capitalización de mercado, sector del mercado, estrategias de inversión, tolerancia al riesgo, entre otros. En consecuencia, el trading de índices cripto permite a los inversores obtener exposición a múltiples criptomonedas sin gestionar cada activo individualmente. Además, los fondos de índices cripto de Trakx se reequilibran automáticamente periódicamente (la mayoría de ellos una vez al mes), facilitando a los inversores intentar generar alfa (un retorno superior comparado con los benchmarks del mercado) mientras gestionan la cartera de forma pasiva sin necesidad de intervención humana. No necesitas preocuparte por investigar y seleccionar individualmente activos digitales prometedores y monitorear el rendimiento de cada moneda; por el contrario, puedes obtener una exposición holística sobre un sector específico o implementar una estrategia avanzada, por ejemplo, basada en modelos de beta inteligente.
Trading de Índices Cripto en Trakx
La misión de Trakx es garantizar a todos las mismas oportunidades financieras, facilitar las inversiones en criptomonedas y crear una industria más justa y accesible que permita a los traders tanto novatos como expertos implementar estrategias avanzadas. Lo que distingue a Trakx es su amplia selección de fondos de índices cripto, diseñados para adaptarse a varios tipos de inversores y estrategias de inversión. Por ejemplo, para los inversores que buscan generar mayores retornos asumiendo mayores riesgos, los índices cripto temáticos pueden ser perfectamente adecuados para ellos, y se centran en segmentos de mercado específicos como RWA, AI, Memes, DePin, DeFi, y más. Además, para los inversores agresivos, los Índices Cripto Comerciables de Crecimiento ofrecen atractivas oportunidades para generar alfa. Por el contrario, para los inversores conservadores, el Hedge de Inflación Digital (Pax Gold, Bitcoin, USDC) o el CTI Conservador podrían ser una mejor opción ya que la volatilidad es menor y se centra más en la preservación del capital en lugar de retornos más altos.
Beneficios del Trading de Índices Cripto
Los inversores que buscan estrategias avanzadas y gestión de riesgos sólida pueden entender fácilmente el potencial del trading de índices cripto, y en esta guía exploraremos los más relevantes.
Diversificación de riesgos
Uno de los beneficios principales del trading de índices cripto es la diversificación de riesgos. En lugar de investigar e invertir en criptomonedas individuales, puedes distribuir los riesgos en múltiples activos de una vez, obteniendo una exposición holística sobre el mercado cripto general (como con el Top 10 Crypto CTI), o sobre sectores específicos (como RWA, AI, Memes, DePin, entre otros). La diversificación puede ayudarte a amortiguar tu cartera contra colapsos o swings extremos de precio de un único activo digital. La amplia selección de fondos de índices cripto de Trakx permite a los inversores elegir el CTI mejor adecuado para sus necesidades, tolerancia al riesgo, estratégias de trading cripto y objetivos.
Facilidad de uso
Otra gran ventaja es la facilidad de uso que proporcionan los fondos de índices cripto. De hecho, gestionar múltiples criptomonedas a través de varias blockchains por tu cuenta puede ser tedioso, complejo y estresante, especialmente en mercados altamente volátiles como las criptomonedas. Trakx simplifica este proceso ofreciendo índices preempaquetados que se reequilibran automáticamente, asegurando que tu cartera permanezca siempre optimizada y alineada a tu tolerancia al riesgo y objetivos, sin requerir supervisión constante.
Seguridad de grado institucional
La seguridad es una prioridad en Trakx, y los fondos de índices cripto implementan la seguridad de activos de la mejor clase, con todos los activos completamente asegurados en un custodio de terceras partes de confianza. Ningún miembro del equipo en Trakx puede mover nunca los fondos de los usuarios. Las transacciones requieren múltiples firmantes a través de MPC (Computación de Múltiples Partes), añadiendo una capa extra de seguridad. La plataforma está altamente regulada y cumple con las normativas, asegurando tranquilidad para los inversores.
Costo-eficiencia
El trading de índices cripto en Trakx es notablemente más costo-eficiente en comparación con la compra y venta manual de activos cripto individuales. Hay menos tarifas de transacción asociadas con las operaciones, y la gestión simplificada asegura tarifas más bajas. De esta manera, puedes aspirar a retornos más altos y generar alfa, como en los fondos gestionados activamente, mientras también disfrutas de los beneficios de la gestión pasiva, como la paz mental, tarifas más bajas y más. Puede ser atractivo tanto para inversores a largo plazo (holdear), como para traders a medio plazo, como los operadores en swing. Por ejemplo, los operadores en swing podrían disfrutar del CTI de Momentum de BTC, que aumenta y reduce automáticamente la exposición a Bitcoin basado en tendencias del mercado, aprovechando las oportunidades mientras disminuye los riesgos.
Tradabilidad 24/7
A diferencia de los ETF de cripto, que dependen de las horas del mercado tradicional, los fondos de índices cripto son comerciables 24/7 sin interrupciones, permitiendo a los traders operar a la hora que prefieran, sin límites. Además, a diferencia de algunos ETF y varios productos cripto, los CTI de Trakx están respaldados 1:1 con los activos subyacentes, asegurando siempre liquidez y un bajo spread en las órdenes de compra y venta. Es una gran ventaja, especialmente en momentos de alta volatilidad, ya que permite a los inversores ejecutar operaciones con tranquilidad y rapidez.
Cómo empezar a operar con Fondos de Índices Cripto en Trakx?
Si estás interesado en llevar tu trading al siguiente nivel, el trading de índices cripto es lo que necesitas. Al operar con fondos de índices cripto, puedes implementar estrategias más complejas y sofisticadas reservadas anteriormente solo para inversores institucionales, y puedes implementar una gestión de riesgos sólida con tranquilidad pasivamente. Trakx lidera el camino al hacer estrategias avanzadas disponibles para todos, y esto es solo el comienzo. Además, Trakx lanzará pronto su propio token $TRKX nativo, y proporcionará a los holders beneficios adicionales, como tarifas de trading más bajas, staking, acceso prioritario a nuevos productos, soporte personalizado y más.
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